收益测算器基金名称：中欧恒利三年定期开放混合申购金额元壹仟壹佰贰拾万根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
中欧恒利三年定期开放混合(166024)单位净值(09-04)：1.1088(-2.08%)购买定投免费开户 收藏本站|安全登录||安全退出免费开户忘记密码|手机客户端 返回天天基金网|基金交易|我的资产活期宝指数宝买基金基金定投交易查询基金优选产品导购|活期宝指数宝私募宝收益榜稳健理财高端理财基金优选自选基金|帮助中心|网站导航|热点推荐 手机买基金基金数据基金交易登录|开户服务指南自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基 金 吧基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金活 期 宝私 募 宝指 数 宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选帮助中心机构指南意见反馈安全保障基金品种基 金
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中欧恒利三年定期开放混合(166024)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载单位净值 (2025-09-04)
1.1088-2.08%近1月：7.48%近1年：51.08%累计净值
1.4992近3月：19.09%近3年：20.43%
近6月：19.60%成立来：58.76%类型：混合型-偏股 | 中高风险规模：2.67亿元（2025-06-30）基金经理：沈悦等成 立 日：2017-11-01管 理 人：中欧基金基金评级：暂无评级 封闭期：3年证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回预估开放申购/赎回时间：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...预估开放申购时间：2026年11月30日15:00~12月28日15:00预估开放赎回时间：2026年11月30日15:00~12月28日15:00以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。详情> 购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)立即购买 免费开户
活期宝转入 活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。 点击查看详情> 回活期宝 卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。 点击查看详情> 极速回活期宝 卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情> 超级转换 基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。 点击查看详情> 基金档案基金概况 基金经理 基金公司 历史净值 阶段涨幅 分红送配 持仓明细 行业配置 规模变动 持有人结构 基金公告 财务报表 购买信息 中欧基金财富号
查看单位净值走势更多>随时随地查看最新净值选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来股票持仓 债券持仓 更多 > 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯 腾讯控股 8.61% -- 股吧 紫金矿业 4.63% -4.29% 股吧 徐工机械 4.56% -1.00% 股吧 云铝股份 4.51% -2.40% 股吧 海大集团 3.41% 0.65% 股吧 华虹半导体 3.32% -- 股吧 中国人民保 3.19% -- 股吧 绿城服务 2.92% -- 股吧 滔搏 2.91% -- 股吧 三一重工 2.83% -2.55% 股吧 前十持仓占比合计：40.89%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息> 债券名称 持仓占比 涨跌幅 豪24转债 0.51% -- 前一持仓占比合计：0.51%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>热门产品公司观点 更多> 大盘价值，白马成长！
186.94%成立以来中欧行业成长混...
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免费开通立即充值累计净值走势更多>随时随地查看最新净值选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率 09-04 1.1088 1.4992 -2.08% 09-03 1.1951 1.5240 -0.44% 09-02 1.2004 1.5293 -1.66% 09-01 1.2207 1.5496 1.02% 08-29 1.2084 1.5373 0.62% 08-28 1.2010 1.5299 0.98% 08-27 1.1894 1.5183 -1.27% 08-26 1.2047 1.5336 0.59% 08-25 1.1976 1.5265 1.52% 08-22 1.1797 1.5086 1.84% 08-21 1.1584 1.4873 0.22% 更多净值信息>中欧恒利三年定期开放混合成立以来，总计分红 6次，拆分0次 2025-09-04 每份派现金0.0615元 2021-09-22 每份派现金0.2022元 2020-09-29 每份派现金0.0211元 2020-08-20 每份派现金0.0262元 2020-07-23 每份派现金0.0547元 2020-07-16 每份派现金0.0247元更多分红信息>评级机构评级日期评级 上海证券 -- 暂无评级 招商证券 2025-06-30 ★★★★★ 济安金信 2024-06-30 ★★★★★ 晨星评级 -- 暂无评级更多评级信息>我的自选基金更多>更多自选基金信息>阶段涨幅季度涨幅年度涨幅封闭期收益更多>截止至2025-09-04下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年 阶段涨幅 -2.56% 7.48% 19.09% 19.60% 29.16% 51.08% 14.48% 20.43% 同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 -2.94% 7.32% 17.57% 17.65% 23.47% 45.17% 17.80% 3.89% 沪深300 -2.21% 7.23% 12.83% 12.35% 10.94% 34.22% 13.41% 8.49% 同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 2502 | 4756 1896 | 4725 1650 | 4648 1507 | 4546 1275 | 4490 1476 | 4363 1958 | 3793 609 | 3125 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 一般 良好 良好 良好 良好 良好 一般 优秀 25年2季度25年1季度24年4季度24年3季度24年2季度24年1季度23年4季度23年3季度 阶段涨幅 2.12% 10.21% -6.12% 14.52% -3.79% -3.39% -6.91% 0.05% 同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 3.04% 4.62% -1.32% 10.59% -2.25% -3.08% -4.49% -8.17% 沪深300 1.25% -1.21% -2.06% 16.07% -2.14% 3.10% -7.00% -3.98% 同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 2298 | 4794 619 | 4617 3497 | 4611 964 | 4543 2725 | 4440 2232 | 4340 2915 | 4209 240 | 4055 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 良好 优秀 不佳 优秀 一般 一般 一般 优秀 2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度 阶段涨幅 -0.07% -7.56% -9.88% 31.34% 8.60% 27.03% -19.16% -- 同类平均 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 3.38% -13.57% -20.82% 7.45% 57.64% 45.13% -22.88% 13.82% 沪深300 14.68% -11.38% -21.63% -5.20% 27.21% 36.07% -25.31% 21.78% 同类排名 同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。 2636 | 4611 783 | 4209 227 | 3571 147 | 2712 907 | 1591 582 | 922 143 | 667 -- | 531 四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 一般 优秀 优秀 优秀 一般 一般 优秀 -- 累计收益率走势更多>下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。对比沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金同类排名走势同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。百分比排名走势提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。更多>下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择时间1月3月6月1年3年5年今年成立来选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名规模变动持有人结构资产配置更多>内部持有中包含ETF联接基金所持有的份额基金投资风格基金换手率业绩评价更多> 2025年2季度投资风格 报告期 基金换手率2025-06-30160.93%2024-12-31118.12%2024-06-30154.72%2023-12-31138.48%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。举例如下：假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率 截止至：2025-08-29基金特点：--现任基金经理基金经理变动一览更多>选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报 2025-03-27~至今 沈悦 罗佳明 付倍佳 161天 18.69% 2025-01-17~2025-03-26 沈悦 罗佳明 68天 13.02% 2023-10-27~2025-01-16 曹名长 沈悦 罗佳明 1年又82天 -2.70% 2020-07-31~2023-10-26 曹名长 沈悦 3年又87天 13.76% 2018-03-28~2020-07-30 曹名长 卢博森 2年又125天 9.97%更多中欧恒利三年定期开放混合基金经理详情>基金资讯更多> 中欧港股通精选一年持有混合A：2025 07-20 中欧恒利三年定期开放混合：2025年第 07-20 百亿基金经理突发！易方达冯波在管两只基 06-24 基金经理“团队制”如何搞？这些有益探索 05-26 中欧价值品质混合发起A：2025年第一 05-08 更多相关基金资讯>基金公告更多> 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部 09-04 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部 09-04 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资 09-02 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资 08-30 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部 08-20 更多相关基金公告>中欧恒利三年定期开放混合基金吧进入中欧基金公司吧进入中欧恒利三年定期开放混合基金吧点击回复标题作者最新更新时间 78 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-01 17:21 66 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 18:36 100 1 这基金，明年11月开放后可以原价赎回吗 大6秦6之6水 08-27 13:08 12035 0 稳定币+中概回港！这配置比老鼠仓靠谱100倍 豪迈奔放的程 08-19 11:02 345 5 有没有人知道了老曹的去向 德家5118 08-16 07:07 166 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-18 18:21 163 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-07 20:04 342 1 如果一年内折价消失，相当于一年内额外的6%的收益， 农夫山泉水哦哦哦 07-06 10:31 129 0 为啥不分红 基民e52887135d 06-27 10:28 3813 15 表现抢眼 韭菜自救指南 06-05 22:23 266 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-02 17:13 260 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2025年第 基金资讯 04-21 19:29 3714 13 龙头企业成长逻辑依然成立 A股风水大师 04-16 22:21 4909 13 中欧 养个铁公基 04-15 16:00 4263 12 家人 A股风水大师 04-11 22:14 6649 14 兄弟们！ 疯狂的基金侠 04-11 15:59 254 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 03-30 17:11 229 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 03-30 17:11 264 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年年 基金资讯 03-28 19:09 250 0 公告中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 03-27 18:37查看更多中欧恒利三年定期开放混合基金吧>同类基金涨幅榜更多>近1年 农银消费主题混合H 近1年 304.68%
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